嘉实300

投资范围:本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发),现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。投资理念:本基金以拟合、跟踪沪深300指数为原则,进行被动式指数化投资。
基础资料
  • 中文名:嘉实300
  • 基金经理:杨宇
  • 投资类型:指数型
  • 基金代码:160706
  • 基金托管人:中国银行
  • 流通份额:3862227.65万份
  • 会计师事务所:普华永道中天会计师事务所
  • 单位净值:0.6440元
  • 简介

    基金简介

    (更新日期:2009-04-09)

    (更新日期:2008-12-31)

    单位基金可分配净收益: -0.5273元

    (更新日期:2008-12-31)

    总份额 : 3862227.65万份

    【最新分红扩股简况】

    2007-08-20,实施,10派4.29元,场内除息日:2007年8月23日

    权益登记日 :2007-08-22

    除息日 :2007-08-22

    红利发放日 :2007-08-24

    基金转型

    经证监会核准,嘉实沪深300指数基金(LOF)持有人大会决议生效。此举标志着国内最大规模的指数基金将正式变更为嘉实沪深300ETF的联接基金。初步统计,其份额规模合计超过570亿份,资产规模超过420亿元。

    据公告,此前嘉实沪深300指数基金以通讯方式召开了持有人大会,审议变更为嘉实沪深300ETF的联接基金,允许基金投资股指期货,参与融资融券及通过证金公司办理转融通业务。最终有54.44%的持有份额参与表决,同意率为74.21%。

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